剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,942,697	△4,621,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△193,807,031	△2,396,698,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,513,968	73,950,592
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,513,968	73,950,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,557,023	4,367,163
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,557,023	4,367,163
分配金		※270,442,934	※267,909,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,396,698,936	△2,561,771,445

2016/10/07 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/07 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	当 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年7月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,263,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,308,296円)及び分配準備積立金(752,563,966円)より分配対象額は820,136,030円(1万口当たり687.95円)であり、うち35,764,581円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,360,381円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,564,351円)及び分配準備積立金(689,394,732円)より分配対象額は756,319,464円(1万口当たり663.11円)であり、うち34,217,013円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,951,997円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,512,758円)及び分配準備積立金(718,039,215円)より分配対象額は776,503,970円(1万口当たり671.75円)であり、うち34,678,353円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,701,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,503,888円)及び分配準備積立金(668,525,699円)より分配対象額は783,730,756円(1万口当たり697.85円)であり、うち33,692,054円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/07 9:50