剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	当 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,325,841	34,886,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,561,771,445	△1,843,322,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		178,232,585	148,839,712
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,232,585	148,839,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,329,324	3,209,178
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,329,324	3,209,178
分配金		※264,359,883	※259,820,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,843,322,240	△923,275,259

2017/10/11 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/11 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	当 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,338,299円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,965,758円)及び分配準備積立金(687,576,184円)より分配対象額は767,880,241円(1万口当たり702.95円)であり、うち32,771,139円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,405,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,482,650円)及び分配準備積立金(645,068,004円)より分配対象額は725,955,957円(1万口当たり712.30円)であり、うち30,574,977円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,269,838円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,240,318円)及び分配準備積立金(667,355,009円)より分配対象額は739,865,165円(1万口当たり702.65円)であり、うち31,588,744円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,975,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,284,187円)及び分配準備積立金(625,863,607円)より分配対象額は761,123,159円(1万口当たり780.77円)であり、うち29,245,224円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/11 9:40