有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

(平成26年2月末現在)
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	386,871,251	円
Ⅱ 負債総額	62,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,808,277	円
Ⅳ 発行済数量	539,073,656	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7175	円

(参考)拡大アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	315,007,705	円
Ⅱ 負債総額	8,209,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,797,758	円
Ⅳ 発行済数量	350,748,189	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8747	円

(参考)アジア・オセアニア・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	103,716,718	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,716,718	円
Ⅳ 発行済数量	129,244,374	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8025	円

(参考)拡大アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	303,996,145	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,996,145	円
Ⅳ 発行済数量	262,852,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1565	円