有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

(平成27年2月末現在)
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	327,257,817	円
Ⅱ 負債総額	41,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,216,550	円
Ⅳ 発行済数量	385,229,461	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8494	円

(参考)拡大アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	266,831,188	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,831,188	円
Ⅳ 発行済数量	240,002,564	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1118	円

(参考)アジア・オセアニア・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	98,490,874	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,490,874	円
Ⅳ 発行済数量	90,174,561	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

(参考)拡大アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	267,680,258	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,680,258	円
Ⅳ 発行済数量	202,552,683	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3215	円