有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

(平成27年8月末現在)
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	244,102,248	円
Ⅱ 負債総額	69,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,033,221	円
Ⅳ 発行済数量	317,219,033	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7693	円

(参考)拡大アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	202,316,943	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,316,943	円
Ⅳ 発行済数量	199,015,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166	円

(参考)アジア・オセアニア・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	71,531,447	円
Ⅱ 負債総額	1,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,530,046	円
Ⅳ 発行済数量	74,352,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620	円

(参考)拡大アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	204,107,403	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,107,403	円
Ⅳ 発行済数量	165,176,720	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2357	円