有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(平成26年8月末現在)
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	384,981,862	円
Ⅱ 負債総額	64,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,917,060	円
Ⅳ 発行済数量	490,040,625	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7855	円

(参考)拡大アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	310,571,645	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,571,645	円
Ⅳ 発行済数量	309,252,134	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円

(参考)アジア・オセアニア・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	109,880,816	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,880,816	円
Ⅳ 発行済数量	114,844,136	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568	円

(参考)拡大アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	300,201,171	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,201,171	円
Ⅳ 発行済数量	244,609,011	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2273	円