剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	105,722,181	987,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△258,922,317	77,586,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,013,181	13,904,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,013,181	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,904,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	196,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	196,477
分配金	41,100,000	28,663,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,586,994	181,687,407

2015/04/24 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第7期計算期間

2015/04/24 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/04/24 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,125,258,876	2,930,266,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	487,913,650	769,022,554

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/24 9:16