- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月31日-平成26年7月30日)
(平成26年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,945,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,620,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,252,325,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,451,711,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3266 | 円 |