- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
(平成28年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,458,275,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,301,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,973,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,502,701,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6237 | 円 |