- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)
(2021年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,275,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,024,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,250,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,309,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8619 | 円 |