- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)
(平成27年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,151,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,637,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,603,513,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,128,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4568 | 円 |