剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	当期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△13,583,215	△6,968,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,988,257,432	△3,277,745,567
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,104,776,272	642,914,905
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,104,776,272	642,914,905
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,032,311	18,104,760
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,032,311	18,104,760
分配金		※1159,789,409	※1124,334,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,277,745,567	△2,629,202,585

2014/09/09 10:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/09 10:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/09 10:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日)

2014/09/09 10:00

#5 附属明細表（連結）

 (1)貸借対照表

項目	前特定期間末(平成25年11月7日現在)	当特定期間末(平成26年5月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	10,034,183,963	7,981,271,531
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△3,672,881,992	△2,883,676,486
(うち分配準備積立金)	(364,608)	(609,698)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	前特定期間自 平成25年5月8日至 平成25年11月7日	当特定期間自 平成25年11月8日至 平成26年5月7日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△23,128,361	△147,308
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△3,203,912,101	△3,672,881,992
Ⅴ 欠損金減少額	1,145,197,325	747,765,183
Ⅵ 分配金	263,714,328	200,428,835
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	△3,672,881,992	△2,883,676,486

(3)注記表

2014/09/09 10:00