剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	当期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△6,968,797	10,061,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,277,745,567	△2,629,202,585
剰余金増加額又は欠損金減少額		642,914,905	543,830,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,914,905	543,830,224
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,104,760	13,977,033
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,104,760	13,977,033
分配金		※1124,334,162	※1102,291,631
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,629,202,585	△1,867,387,878

2015/03/09 9:47

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/09 9:47

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/09 9:47

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日)

2015/03/09 9:47

#5 附属明細表（連結）

 (1)貸借対照表

項目	前特定期間末(平成26年5月7日現在)	当特定期間末(平成26年11月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,981,271,531	6,571,998,585
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△2,883,676,486	△2,174,066,680
(うち分配準備積立金)	(609,698)	(3,900,208)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	前特定期間自 平成25年11月8日至 平成26年5月7日	当特定期間自 平成26年5月8日至 平成26年11月7日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△147,308	4,035,682
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△3,672,881,992	△2,883,676,486
Ⅴ 欠損金減少額	747,765,183	503,008,676
Ⅵ 分配金	200,428,835	161,745,227
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	△2,883,676,486	△2,174,066,680

(3)注記表

2015/03/09 9:47