有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		888,820,610	99.05
	内 日本	888,820,610	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,485,469	0.95
純資産総額		897,306,079	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・コモディティ マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		785,412,675	88.36
	内 フランス	785,412,675	88.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,508,733	11.64
純資産総額		888,921,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。