半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		976,825,355	99.01
	内 日本	976,825,355	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,805,260	0.99
純資産総額		986,630,615	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・コモディティ マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		905,484,634	92.68
	内 フランス	905,484,634	92.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,489,458	7.32
純資産総額		976,974,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。