半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
損保ジャパン・コモディティ ファンド
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 398,798,739 | 97.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,323,040 | 2.04 |
| 純資産総額 | 407,121,779 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 366,617,512 | 91.93 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,164,124 | 8.07 |
| 純資産総額 | 398,781,636 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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