NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,474,407 | 206,995,866 |
| 社債券 | 35,341,328,940 | 25,239,512,600 |
| 未収利息 | 5,238 | 623 |
| 流動資産合計 | 35,708,808,585 | 25,446,509,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,708,808,585 | 25,446,509,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,179,089 | 6,957,840 |
| 未払委託者報酬 | 64,611,757 | 62,620,451 |
| その他未払費用 | 1,611,387 | 1,364,271 |
| 流動負債合計 | 73,402,233 | 70,942,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,402,233 | 70,942,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,302,000,000 | 23,897,429,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,333,406,352 | 1,478,136,971 |
| 元本等合計 | 35,635,406,352 | 25,375,566,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,635,406,352 | 25,375,566,527 |
| 負債純資産合計 | 35,708,808,585 | 25,446,509,089 |
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