NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,995,866 | 174,933,831 |
| 社債券 | 25,239,512,600 | 18,815,575,000 |
| 未収利息 | 623 | 518 |
| 流動資産合計 | 25,446,509,089 | 18,990,509,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,446,509,089 | 18,990,509,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,957,840 | 5,226,691 |
| 未払委託者報酬 | 62,620,451 | 47,040,170 |
| その他未払費用 | 1,364,271 | 1,030,541 |
| 流動負債合計 | 70,942,562 | 53,297,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,942,562 | 53,297,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,897,429,556 | 15,152,459,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,478,136,971 | 3,784,752,807 |
| 元本等合計 | 25,375,566,527 | 18,937,211,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,375,566,527 | 18,937,211,947 |
| 負債純資産合計 | 25,446,509,089 | 18,990,509,349 |
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