NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,933,831 | 106,799,523 |
| 社債券 | 18,815,575,000 | 12,598,183,200 |
| 未収利息 | 518 | 264 |
| 流動資産合計 | 18,990,509,349 | 12,704,982,987 |
| 資産合計 | 18,990,509,349 | 12,704,982,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,226,691 | 3,519,823 |
| 未払委託者報酬 | 47,040,170 | 31,678,319 |
| その他未払費用 | 1,030,541 | 694,434 |
| 流動負債合計 | 53,297,402 | 35,892,576 |
| 負債合計 | 53,297,402 | 35,892,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,152,459,140 | 8,601,245,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,784,752,807 | 4,067,845,031 |
| 元本等合計 | 18,937,211,947 | 12,669,090,411 |
| 純資産合計 | 18,937,211,947 | 12,669,090,411 |
| 負債純資産合計 | 18,990,509,349 | 12,704,982,987 |
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