NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,799,523 | 54,416,085 |
| 社債券 | 12,598,183,200 | 11,384,799,700 |
| 未収利息 | 264 | 411 |
| 流動資産合計 | 12,704,982,987 | 11,439,216,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,704,982,987 | 11,439,216,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,519,823 | 3,181,492 |
| 未払委託者報酬 | 31,678,319 | 28,633,356 |
| その他未払費用 | 694,434 | 625,427 |
| 流動負債合計 | 35,892,576 | 32,440,275 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,892,576 | 32,440,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,601,245,380 | 7,605,436,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,067,845,031 | 3,801,339,901 |
| 元本等合計 | 12,669,090,411 | 11,406,775,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,669,090,411 | 11,406,775,921 |
| 負債純資産合計 | 12,704,982,987 | 11,439,216,196 |
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