NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,038,890 | 1,063,806,500 |
| 派生商品評価勘定 | 394,770,482 | 349,959,030 |
| 現先取引勘定 | 2,800,000,000 | 2,900,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 526,309,649 | 648,038,267 |
| 流動資産計 | 4,851,119,021 | 4,961,803,797 |
| 資産の部合計 | 4,851,119,021 | 4,961,803,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,092,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,641 | 1,320,414 |
| 未払委託者報酬 | 11,669,685 | 11,883,599 |
| 未払利息 | 2,399 | 1,558 |
| その他未払費用 | 254,697 | 259,375 |
| 流動負債計 | 13,223,422 | 36,557,838 |
| 負債の部合計 | 13,223,422 | 36,557,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,040,984 | 2,805,240,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,777,854,615 | 2,120,004,975 |
| 元本等合計 | 4,837,895,599 | 4,925,245,959 |
| 純資産の部合計 | 4,837,895,599 | 4,925,245,959 |
| 負債・純資産合計 | 4,851,119,021 | 4,961,803,797 |
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