NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,337,513 | 1,126,807,952 |
| 派生商品評価勘定 | 175,410,855 | 281,987,126 |
| 現先取引勘定 | 3,500,000,000 | 3,900,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,811,133 | 1,270,422,016 |
| 流動資産計 | 5,818,559,501 | 6,579,217,094 |
| 資産の部合計 | 5,818,559,501 | 6,579,217,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,402,525 | 7,421,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,224 | 1,778,044 |
| 未払委託者報酬 | 13,016,000 | 16,002,312 |
| 未払利息 | 433 | 619 |
| その他未払費用 | 283,388 | 347,925 |
| 流動負債計 | 79,148,570 | 25,550,760 |
| 負債の部合計 | 79,148,570 | 25,550,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,680,984 | 3,289,360,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,857,729,947 | 3,264,305,350 |
| 元本等合計 | 5,739,410,931 | 6,553,666,334 |
| 純資産の部合計 | 5,739,410,931 | 6,553,666,334 |
| 負債・純資産合計 | 5,818,559,501 | 6,579,217,094 |
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