NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,310,820,691 | 1,613,275,647 |
| 派生商品評価勘定 | 67,313,397 | 223,338,825 |
| 現先取引勘定 | 4,600,000,000 | 6,100,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,069,721,524 | 1,926,362,830 |
| 流動資産計 | 8,047,855,612 | 9,862,977,302 |
| 資産の部合計 | 8,047,855,612 | 9,862,977,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,684,711 | 242,420,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,853 | 2,376,201 |
| 未払委託者報酬 | 18,007,606 | 21,385,766 |
| 未払利息 | 982 | 13,762 |
| その他未払費用 | 391,559 | 465,150 |
| 流動負債計 | 352,085,711 | 266,661,115 |
| 負債の部合計 | 352,085,711 | 266,661,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,400,984 | 4,665,280,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,820,368,917 | 4,931,035,203 |
| 元本等合計 | 7,695,769,901 | 9,596,316,187 |
| 純資産の部合計 | 7,695,769,901 | 9,596,316,187 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,855,612 | 9,862,977,302 |
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