NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,337,513 | 1,310,820,691 |
| 派生商品評価勘定 | 175,410,855 | 67,313,397 |
| 現先取引勘定 | 3,500,000,000 | 4,600,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,811,133 | 2,069,721,524 |
| 流動資産計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
| 資産の部合計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,402,525 | 331,684,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,224 | 2,000,853 |
| 未払委託者報酬 | 13,016,000 | 18,007,606 |
| 未払利息 | 433 | 982 |
| その他未払費用 | 283,388 | 391,559 |
| 流動負債計 | 79,148,570 | 352,085,711 |
| 負債の部合計 | 79,148,570 | 352,085,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,680,984 | 3,875,400,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,857,729,947 | 3,820,368,917 |
| 元本等合計 | 5,739,410,931 | 7,695,769,901 |
| 純資産の部合計 | 5,739,410,931 | 7,695,769,901 |
| 負債・純資産合計 | 5,818,559,501 | 8,047,855,612 |
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