NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,183,900,079 |
| コール・ローン | 1,310,820,691 | 1,008,650,497 |
| 派生商品評価勘定 | 67,313,397 | 412,242,381 |
| 現先取引勘定 | 4,600,000,000 | 8,300,000,000 |
| その他未収収益 | － | 55,950 |
| 差入委託証拠金 | 2,069,721,524 | 2,462,275,620 |
| 流動資産計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
| 資産の部合計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,684,711 | 871,024,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,853 | 3,114,579 |
| 未払委託者報酬 | 18,007,606 | 28,031,154 |
| 未払利息 | 982 | 178 |
| その他未払費用 | 391,559 | 609,084 |
| 流動負債計 | 352,085,711 | 902,779,821 |
| 負債の部合計 | 352,085,711 | 902,779,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,400,984 | 5,353,240,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,820,368,917 | 7,111,103,722 |
| 元本等合計 | 7,695,769,901 | 12,464,344,706 |
| 純資産の部合計 | 7,695,769,901 | 12,464,344,706 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,855,612 | 13,367,124,527 |
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