NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,468,719,387 | 2,289,311,458 |
| コール・ローン | 750,623,642 | 628,720,437 |
| 派生商品評価勘定 | 218,009,509 | 161,027,308 |
| 現先取引勘定 | 5,400,000,000 | 5,490,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,291,785,957 | 908,177,616 |
| 流動資産計 | 9,129,138,495 | 9,477,236,819 |
| 資産の部合計 | 9,129,138,495 | 9,477,236,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 360,733,934 | 33,714,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,334 | 2,493,921 |
| 未払委託者報酬 | 23,321,931 | 22,445,227 |
| 未払利息 | 10,876 | 44,560 |
| その他未払費用 | 510,189 | 489,622 |
| 流動負債計 | 387,168,264 | 59,188,178 |
| 負債の部合計 | 387,168,264 | 59,188,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,880,984 | 3,289,360,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,478,089,247 | 6,128,687,657 |
| 元本等合計 | 8,741,970,231 | 9,418,048,641 |
| 純資産の部合計 | 8,741,970,231 | 9,418,048,641 |
| 負債・純資産合計 | 9,129,138,495 | 9,477,236,819 |
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