NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,258,054,505 | 1,634,312,376 |
| コール・ローン | 2,368,510,153 | 2,309,730,341 |
| 派生商品評価勘定 | 496,124,505 | 731,387,045 |
| 現先取引勘定 | 9,300,000,000 | 9,990,000,000 |
| 未収利息 | 5,533 | 15,026 |
| 差入委託証拠金 | 1,962,107,494 | 2,539,752,387 |
| 流動資産計 | 16,384,802,190 | 17,205,197,175 |
| 資産の部合計 | 16,384,802,190 | 17,205,197,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 349,966,995 |
| 未払解約金 | 367,240,000 | 200,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,507 | 4,208,156 |
| 未払委託者報酬 | 32,314,494 | 37,873,341 |
| その他未払費用 | 698,874 | 828,114 |
| 流動負債計 | 403,843,875 | 593,756,606 |
| 負債の部合計 | 403,843,875 | 593,756,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,334,040,984 | 4,155,680,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,646,917,331 | 12,455,759,585 |
| 元本等合計 | 15,980,958,315 | 16,611,440,569 |
| 純資産の部合計 | 15,980,958,315 | 16,611,440,569 |
| 負債・純資産合計 | 16,384,802,190 | 17,205,197,175 |
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