NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,804,096,385 | 5,196,271,809 |
| コール・ローン | 4,127,183,211 | 10,586,616,086 |
| 派生商品評価勘定 | 333,870,962 | 4,764,780,510 |
| 現先取引勘定 | 14,490,000,000 | 30,580,000,000 |
| 未収利息 | 55,208 | 214,429 |
| 差入委託証拠金 | 3,108,872,935 | 3,147,800,968 |
| 流動資産計 | 24,864,078,701 | 54,275,683,802 |
| 資産の部合計 | 24,864,078,701 | 54,275,683,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,051,485 | 12,010,005 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,198 | 8,349,094 |
| 未払委託者報酬 | 50,149,752 | 46,959,763 |
| その他未払費用 | 1,088,549 | 2,309,995 |
| 流動負債計 | 83,861,984 | 69,628,857 |
| 負債の部合計 | 83,861,984 | 69,628,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,404,200,984 | 8,308,920,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,376,015,733 | 45,897,133,961 |
| 元本等合計 | 24,780,216,717 | 54,206,054,945 |
| 純資産の部合計 | 24,780,216,717 | 54,206,054,945 |
| 負債・純資産合計 | 24,864,078,701 | 54,275,683,802 |
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