有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | G)KOMMUNALBANKEN AS | 2,040,000,000 | 101.73 | 2,075,434,800 | 101.19 | 2,064,398,400 | 0 | 2014/10/31 | 25.98 |
| 2 | イギリス | 社債券 | G)KOMMUNALBANKEN AS | 1,690,000,000 | 97.57 | 1,649,034,400 | 97.11 | 1,641,175,900 | 0 | 2015/5/14 | 20.65 |
| 3 | イギリス | 社債券 | G)BARCLAYS BANK PLC | 1,360,000,000 | 103.88 | 1,412,890,400 | 103.40 | 1,406,321,600 | 0 | 2015/8/26 | 17.69 |
| 4 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,360,000,000 | 103.19 | 1,403,384,000 | 102.65 | 1,396,080,800 | 0 | 2015/3/18 | 17.57 |
| 5 | イギリス | 社債券 | G)KOMMUNALBANKEN AS | 1,420,000,000 | 98.01 | 1,391,813,000 | 97.53 | 1,384,968,600 | 0 | 2015/5/8 | 17.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.33 |
| 合 計 | 99.33 |
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