有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,620,000,000 | 101.68 | 1,647,280,800 | 97.26 | 1,575,741,600 | 0 | 2016/6/3 | 25.47 |
| 2 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,350,000,000 | 99.08 | 1,337,688,000 | 94.78 | 1,279,597,500 | 0 | 2016/6/9 | 20.68 |
| 3 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,190,000,000 | 98.04 | 1,166,759,300 | 93.78 | 1,116,077,200 | 0 | 2016/6/7 | 18.04 |
| 4 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,130,000,000 | 100.92 | 1,140,429,900 | 96.50 | 1,090,483,900 | 0 | 2016/4/28 | 17.62 |
| 5 | イギリス | 社債券 | G)MUNICIPALITY FINANCE PLC | 1,140,000,000 | 99.16 | 1,130,481,000 | 94.82 | 1,080,970,800 | 0 | 2016/4/27 | 17.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.30 |
| 合 計 | 99.30 |
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