有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年7月23日至平成27年1月20日	当期自平成27年1月21日至平成27年7月21日
営業収益
受取配当金	212,674,508	197,001,201
受取利息	7,247	4,693
有価証券売買等損益	△1,306,278,722	△192,358,986
為替差損益	942,307,187	313,430,837
その他収益	338,049	424,623
営業収益合計	△150,951,731	318,502,368
営業費用
受託者報酬	1,010,094	939,571
委託者報酬	30,302,715	28,187,081
その他費用	1,073,965	1,016,876
営業費用合計	32,386,774	30,143,528
営業利益又は営業損失(△)	△183,338,505	288,358,840
経常利益又は経常損失(△)	△183,338,505	288,358,840
当期純利益又は当期純損失(△)	△183,338,505	288,358,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,966,730	9,711,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,659,041,606	△3,756,557,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,680,574	261,675,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,680,574	261,675,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,321,554	20,171,471
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,321,554	20,171,471
分配金	96,569,861	90,320,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,756,557,682	△3,326,726,289