有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年1月21日至平成27年7月21日	当期自平成27年7月22日至平成28年1月20日
営業収益
受取配当金	197,001,201	157,261,534
受取利息	4,693	4,823
有価証券売買等損益	△192,358,986	△1,232,426,184
為替差損益	313,430,837	△284,163,793
その他収益	424,623	249,295
営業収益合計	318,502,368	△1,359,074,325
営業費用
受託者報酬	939,571	761,375
委託者報酬	28,187,081	22,841,118
その他費用	1,016,876	1,068,959
営業費用合計	30,143,528	24,671,452
営業利益又は営業損失(△)	288,358,840	△1,383,745,777
経常利益又は経常損失(△)	288,358,840	△1,383,745,777
当期純利益又は当期純損失(△)	288,358,840	△1,383,745,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,711,179	△22,355,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,756,557,682	△3,326,726,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,675,398	256,959,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,675,398	256,959,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,171,471	20,924,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,171,471	20,924,493
分配金	90,320,195	84,814,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,326,726,289	△4,536,895,700