有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年7月22日至平成28年1月20日	当期自平成28年1月21日至平成28年7月20日
営業収益
受取配当金	157,261,534	129,944,702
受取利息	4,823	488
有価証券売買等損益	△1,232,426,184	500,531,399
為替差損益	△284,163,793	△380,775,227
その他収益	249,295	271,283
営業収益合計	△1,359,074,325	249,972,645
営業費用
支払利息	-	6,352
受託者報酬	761,375	620,651
委託者報酬	22,841,118	18,619,657
その他費用	1,068,959	919,754
営業費用合計	24,671,452	20,166,414
営業利益又は営業損失(△)	△1,383,745,777	229,806,231
経常利益又は経常損失(△)	△1,383,745,777	229,806,231
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,383,745,777	229,806,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,355,984	215,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,326,726,289	△4,536,895,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,959,646	180,193,090
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,959,646	180,193,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,924,493	31,185,348
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,924,493	31,185,348
分配金	84,814,771	81,095,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,536,895,700	△4,239,392,713