有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年1月23日至平成30年7月20日	当期自平成30年7月21日至平成31年1月21日
営業収益
受取配当金	115,719,770	97,986,662
有価証券売買等損益	△482,531,628	△259,139,500
為替差損益	51,789,573	△73,220,716
その他収益	219,462	184,128
営業収益合計	△314,802,823	△234,189,426
営業費用
支払利息	15,009	15,039
受託者報酬	552,079	480,768
委託者報酬	16,562,375	14,423,038
その他費用	948,707	1,083,018
営業費用合計	18,078,170	16,001,863
営業利益又は営業損失(△)	△332,880,993	△250,191,289
経常利益又は経常損失(△)	△332,880,993	△250,191,289
当期純利益又は当期純損失(△)	△332,880,993	△250,191,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,780,600	△7,043,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,426,200,155	△2,653,370,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,365,460	189,777,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,365,460	189,777,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,981,459	18,515,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,981,459	18,515,312
分配金	59,454,356	55,810,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,653,370,903	△2,781,067,500