有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,322,101,333 | 24.86 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,981,373,593 | 74.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,915,056 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,317,389,982 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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