有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 937,268,592 | 24.67 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,828,430,367 | 74.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 34,137,661 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,799,836,620 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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