有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 626,877,503 | 24.36 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,921,307,711 | 74.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 24,959,193 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,573,144,407 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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