有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 995,789,376 | 25.02 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,958,147,127 | 74.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 26,301,195 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,980,237,698 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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