当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月18日至平成27年5月15日	当 期自平成27年5月16日至平成27年11月16日
経常利益又は経常損失(△)		9,235,167	△9,545,225
当期純利益又は当期純損失(△)		9,235,167	△9,545,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		196,007	15,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,367,810	△7,889,315

2016/02/09 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/02/09 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	167,571円	157,541円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,106,650円)及び分配準備積立金(6,426,061円)より分配対象額は9,783,571円(1万口当たり573.50円)であり、うち341,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,980,505円)及び分配準備積立金(5,513,621円)より分配対象額は8,748,585円(1万口当たり571.92円)であり、うち305,938円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,102,536円)及び分配準備積立金(6,322,848円)より分配対象額は9,801,137円(1万口当たり575.57円)であり、うち340,571円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,000,676円)及び分配準備積立金(5,330,536円)より分配対象額は8,631,103円(1万口当たり571.88円)であり、うち301,848円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(352,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,033,876円)及び分配準備積立金(6,212,991円)より分配対象額は9,599,287円(1万口当たり576.75円)であり、うち332,877円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,960,701円)及び分配準備積立金(5,252,132円)より分配対象額は8,401,401円(1万口当たり564.56円)であり、うち297,628円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,335円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,926,693円)及び分配準備積立金(5,996,942円)より分配対象額は9,058,970円(1万口当たり565.19円)であり、うち320,561円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,962,878円)及び分配準備積立金(5,142,595円)より分配対象額は8,343,835円(1万口当たり560.57円)であり、うち297,689円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,098円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,144,120円)及び分配準備積立金(5,671,570円)より分配対象額は9,055,788円(1万口当たり560.57円)であり、うち323,090円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,965,633円)及び分配準備積立金(5,083,268円)より分配対象額は8,222,053円(1万口当たり552.20円)であり、うち297,790円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,996,373円)及び分配準備積立金(5,321,539円)より分配対象額は8,851,823円(1万口当たり575.28円)であり、うち307,740円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,968,258円)及び分配準備積立金(4,958,630円)より分配対象額は8,105,528円(1万口当たり544.20円)であり、うち297,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/09 9:12