- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日 | 当 期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 381 | 346 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,415,503 | △ 8,470,418 | |
| 営業収益合計 | 10,415,884 | △ 8,470,072 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 57,566 | 52,408 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,119,133 | ※1 1,019,106 | |
| その他費用 | 4,018 | 3,639 | |
| 営業費用合計 | 1,180,717 | 1,075,153 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,235,167 | △ 9,545,225 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,235,167 | △ 9,545,225 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,235,167 | △ 9,545,225 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 196,007 | 15,501 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,367,810 | △ 7,889,315 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,001 | 363,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,001 | 363,402 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,640 | 128,607 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,640 | 128,607 | |
| 分配金 | ※2 1,966,026 | ※2 1,798,781 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,889,315 | △ 19,014,027 | |
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