有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日 | 当 期 自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 611 | 421 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,603,750 | 25,997,277 | |
| 営業収益合計 | 15,604,361 | 25,997,698 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 64,147 | 62,824 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,247,131 | ※1 1,221,512 | |
| その他費用 | 4,597 | 4,398 | |
| 営業費用合計 | 1,315,875 | 1,288,734 | |
| 営業利益 | 14,288,486 | 24,708,964 | |
| 経常利益 | 14,288,486 | 24,708,964 | |
| 当期純利益 | 14,288,486 | 24,708,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 156,311 | 833,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 66,775,384 | △ 46,422,515 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,891,347 | 10,148,884 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,891,347 | 10,148,884 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,659 | 1,606,862 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,659 | 1,606,862 | |
| 分配金 | ※2 2,720,994 | ※2 2,362,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 46,422,515 | △ 16,367,810 | |
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