- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日 | 当 期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 421 | 381 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,997,277 | 10,415,503 | |
| 営業収益合計 | 25,997,698 | 10,415,884 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,824 | 57,566 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,221,512 | ※1 1,119,133 | |
| その他費用 | 4,398 | 4,018 | |
| 営業費用合計 | 1,288,734 | 1,180,717 | |
| 営業利益 | 24,708,964 | 9,235,167 | |
| 経常利益 | 24,708,964 | 9,235,167 | |
| 当期純利益 | 24,708,964 | 9,235,167 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 833,464 | 196,007 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 46,422,515 | △ 16,367,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,148,884 | 1,829,001 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,148,884 | 1,829,001 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,606,862 | 423,640 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,606,862 | 423,640 | |
| 分配金 | ※2 2,362,817 | ※2 1,966,026 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,367,810 | △ 7,889,315 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
