有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日 | 当 期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 587 | 611 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,304,693 | 15,603,750 | |
| 営業収益合計 | △ 6,304,106 | 15,604,361 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 69,516 | 64,147 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,351,636 | ※1 1,247,131 | |
| その他費用 | 4,872 | 4,597 | |
| 営業費用合計 | 1,426,024 | 1,315,875 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,730,130 | 14,288,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,730,130 | 14,288,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,730,130 | 14,288,486 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,216 | 156,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 62,512,068 | △ 66,775,384 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,855,373 | 9,891,347 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,855,373 | 9,891,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,633 | 949,659 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,633 | 949,659 | |
| 分配金 | ※2 3,148,710 | ※2 2,720,994 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,775,384 | △ 46,422,515 | |
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