- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | 当 期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 346 | 172 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,470,418 | △ 8,874,731 | |
| 営業収益合計 | △ 8,470,072 | △ 8,874,559 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 31 | |
| 受託者報酬 | 52,408 | 43,204 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,019,106 | ※1 840,231 | |
| その他費用 | 3,639 | 2,989 | |
| 営業費用合計 | 1,075,153 | 886,455 | |
| 営業損失(△) | △ 9,545,225 | △ 9,761,014 | |
| 経常損失(△) | △ 9,545,225 | △ 9,761,014 | |
| 当期純損失(△) | △ 9,545,225 | △ 9,761,014 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,501 | 119,645 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,889,315 | △ 19,014,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,402 | 2,826,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,402 | 2,826,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,607 | 62,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,607 | 62,972 | |
| 分配金 | ※2 1,798,781 | ※2 1,666,933 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,014,027 | △ 27,797,778 | |
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