剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月16日至平成27年11月16日	当 期自平成27年11月17日至平成28年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,501	119,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,889,315	△19,014,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		363,402	2,826,813
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,402	2,826,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,607	62,972
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,607	62,972
分配金		※21,798,781	※21,666,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,014,027	△27,797,778

2016/08/09 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/09 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月16日至 平成27年11月16日	当 期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	157,541円	130,853円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,980,505円)及び分配準備積立金(5,513,621円)より分配対象額は8,748,585円(1万口当たり571.92円)であり、うち305,938円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,898,170円)及び分配準備積立金(4,720,957円)より分配対象額は7,665,753円(1万口当たり527.41円)であり、うち290,694円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,000,676円)及び分配準備積立金(5,330,536円)より分配対象額は8,631,103円(1万口当たり571.88円)であり、うち301,848円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,869,010円)及び分配準備積立金(4,427,856円)より分配対象額は7,412,851円(1万口当たり515.48円)であり、うち287,609円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,960,701円)及び分配準備積立金(5,252,132円)より分配対象額は8,401,401円(1万口当たり564.56円)であり、うち297,628円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,775,478円)及び分配準備積立金(4,113,502円)より分配対象額は7,003,701円(1万口当たり503.73円)であり、うち278,071円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,962,878円)及び分配準備積立金(5,142,595円)より分配対象額は8,343,835円(1万口当たり560.57円)であり、うち297,689円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(524,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,778,583円)及び分配準備積立金(3,949,855円)より分配対象額は7,252,668円(1万口当たり521.43円)であり、うち278,185円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,965,633円)及び分配準備積立金(5,083,268円)より分配対象額は8,222,053円(1万口当たり552.20円)であり、うち297,790円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,662,784円)及び分配準備積立金(4,016,928円)より分配対象額は6,785,435円(1万口当たり509.37円)であり、うち266,424円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,968,258円)及び分配準備積立金(4,958,630円)より分配対象額は8,105,528円(1万口当たり544.20円)であり、うち297,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,659,762円)及び分配準備積立金(3,847,762円)より分配対象額は6,894,909円(1万口当たり518.51円)であり、うち265,950円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/09 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	500,128,031	412,435,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		180,985,203	82,589,861

2016/08/09 9:21