剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 平成25年8月29日至 平成26年8月28日)	第8期(自 平成26年8月29日至 平成27年8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		288,963,905	42,229,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,850,063	115,113,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		243,997,969	181,757,297
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,835,375	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,162,594	181,757,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	85,577,594
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,577,594
分配金		384,983,740	12,159,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,113,362	114,916,651

2015/11/27 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/27 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/27 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,110,146,638	1,153,688,762
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	254,910,803	243,821,278

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/27 9:03