剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 2017年8月29日至 2018年8月28日)	第12期(自 2018年8月29日至 2019年8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		168,182,412	△7,869,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		156,752,807	268,788,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		321,907,930	43,870,104
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,907,930	43,870,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		193,992,115	69,847,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,992,115	69,847,376
分配金		99,420,047	57,996,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)		268,788,650	147,291,539

2019/11/27 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,282,136	5,594,927	6,972,595

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2019/11/27 9:00

#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

2019/11/27 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,254,267 7,348,8602.前払費用  46,019 53,9853.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬  450,583 365,2145.その他  - 1,920流動資産計  8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産  44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産  399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計  586,176 535,107資産合計  9,391,083 9,314,824 

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			5,843,079		6,074,187
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		2,530,288		2,761,396
株主資本計			7,220,746		7,451,855

e border="0" width="584">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2019/11/27 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	644,591,326	577,536,430
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	528,434,029	454,616,082

e border="0" width="606">    (単位 : 円)  対象年月日(2018年8月28日現在)(2019年8月28日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    預金104,587,40894,435,819  コール・ローン43,671,22234,482,159  株式992,676,899901,532,379  オプション証券等30,917,252-  未収配当金1,172,6601,702,221  流動資産合計1,173,025,4411,032,152,578 資産合計1,173,025,4411,032,152,578負債の部   流動負債    未払利息8666  流動負債合計8666 負債合計8666純資産の部   元本等    元本644,591,326577,536,430  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)528,434,029454,616,082  元本等合計1,173,025,3551,032,152,512 純資産合計1,173,025,3551,032,152,512負債純資産合計1,173,025,4411,032,152,578 
 

2019/11/27 9:00