有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2010年8月30日現在) | 3,940 | 3,940 | 0.7055 | 0.7055 |
| 第4期 計算期間 (2011年8月29日現在) | 2,355 | 2,355 | 0.6105 | 0.6105 |
| 第5期 計算期間 (2012年8月28日現在) | 2,319 | 2,319 | 0.6490 | 0.6490 |
| 第6期 計算期間 (2013年8月28日現在) | 3,054 | 3,054 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第7期 計算期間 (2014年8月28日現在) | 2,040 | 2,425 | 1.0598 | 1.2598 |
| 第8期 計算期間 (2015年8月28日現在) | 2,547 | 2,559 | 1.0473 | 1.0523 |
| 第9期 計算期間 (2016年8月29日現在) | 1,706 | 1,722 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第10期 計算期間 (2017年8月28日現在) | 1,794 | 1,901 | 1.0957 | 1.1607 |
| 第11期 計算期間 (2018年8月28日現在) | 2,076 | 2,176 | 1.1487 | 1.2037 |
| 2018年9月末日 | 2,164 | - | 1.1944 | - |
| 2018年10月末日 | 2,005 | - | 1.1074 | - |
| 2018年11月末日 | 2,058 | - | 1.1435 | - |
| 2018年12月末日 | 1,958 | - | 1.1113 | - |
| 2019年1月末日 | 1,912 | - | 1.0999 | - |
| 2019年2月末日 | 1,978 | - | 1.1598 | - |
| 2019年3月末日 | 1,898 | - | 1.1417 | - |
| 2019年4月末日 | 1,901 | - | 1.1433 | - |
| 2019年5月末日 | 1,800 | - | 1.1290 | - |
| 2019年6月末日 | 1,797 | - | 1.1135 | - |
| 2019年7月末日 | 1,899 | - | 1.1499 | - |
| 第12期 計算期間 (2019年8月28日現在) | 1,804 | 1,862 | 1.0889 | 1.1239 |
| 2019年8月末日 | 1,836 | - | 1.0931 | - |
| 2019年9月末日 | 1,950 | - | 1.1296 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
