有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2013年8月28日現在) | 3,054 | 3,054 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第7期 計算期間 (2014年8月28日現在) | 2,040 | 2,425 | 1.0598 | 1.2598 |
| 第8期 計算期間 (2015年8月28日現在) | 2,547 | 2,559 | 1.0473 | 1.0523 |
| 第9期 計算期間 (2016年8月29日現在) | 1,706 | 1,722 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第10期 計算期間 (2017年8月28日現在) | 1,794 | 1,901 | 1.0957 | 1.1607 |
| 第11期 計算期間 (2018年8月28日現在) | 2,076 | 2,176 | 1.1487 | 1.2037 |
| 第12期 計算期間 (2019年8月28日現在) | 1,804 | 1,862 | 1.0889 | 1.1239 |
| 第13期 計算期間 (2020年8月28日現在) | 1,696 | 1,713 | 1.0361 | 1.0461 |
| 第14期 計算期間 (2021年8月30日現在) | 1,780 | 1,834 | 1.3311 | 1.3711 |
| 2021年9月末日 | 1,896 | - | 1.3984 | - |
| 2021年10月末日 | 1,961 | - | 1.4942 | - |
| 2021年11月末日 | 1,961 | - | 1.5031 | - |
| 2021年12月末日 | 1,968 | - | 1.5395 | - |
| 2022年1月末日 | 1,894 | - | 1.5024 | - |
| 2022年2月末日 | 1,925 | - | 1.5440 | - |
| 2022年3月末日 | 2,049 | - | 1.6455 | - |
| 2022年4月末日 | 2,125 | - | 1.6351 | - |
| 2022年5月末日 | 2,111 | - | 1.6148 | - |
| 2022年6月末日 | 2,165 | - | 1.6585 | - |
| 2022年7月末日 | 2,125 | - | 1.5990 | - |
| 第15期 計算期間 (2022年8月29日現在) | 2,229 | 2,296 | 1.6439 | 1.6939 |
| 2022年8月末日 | 2,254 | - | 1.6386 | - |
| 2022年9月末日 | 2,177 | - | 1.5443 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
