有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (2016年8月29日現在) | 1,706 | 1,722 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第10期 計算期間 (2017年8月28日現在) | 1,794 | 1,901 | 1.0957 | 1.1607 |
| 第11期 計算期間 (2018年8月28日現在) | 2,076 | 2,176 | 1.1487 | 1.2037 |
| 第12期 計算期間 (2019年8月28日現在) | 1,804 | 1,862 | 1.0889 | 1.1239 |
| 第13期 計算期間 (2020年8月28日現在) | 1,696 | 1,713 | 1.0361 | 1.0461 |
| 第14期 計算期間 (2021年8月30日現在) | 1,780 | 1,834 | 1.3311 | 1.3711 |
| 第15期 計算期間 (2022年8月29日現在) | 2,229 | 2,296 | 1.6439 | 1.6939 |
| 第16期 計算期間 (2023年8月28日現在) | 2,387 | 2,461 | 1.6162 | 1.6662 |
| 第17期 計算期間 (2024年8月28日現在) | 2,522 | 2,597 | 1.6837 | 1.7337 |
| 2024年9月末日 | 2,518 | - | 1.6962 | - |
| 2024年10月末日 | 2,513 | - | 1.7131 | - |
| 2024年11月末日 | 2,395 | - | 1.6616 | - |
| 2024年12月末日 | 2,491 | - | 1.7483 | - |
| 2025年1月末日 | 2,392 | - | 1.7179 | - |
| 2025年2月末日 | 2,262 | - | 1.6433 | - |
| 2025年3月末日 | 2,182 | - | 1.6236 | - |
| 2025年4月末日 | 1,762 | - | 1.4714 | - |
| 2025年5月末日 | 1,913 | - | 1.5818 | - |
| 2025年6月末日 | 1,904 | - | 1.6085 | - |
| 2025年7月末日 | 1,990 | - | 1.7157 | - |
| 第18期 計算期間 (2025年8月28日現在) | 1,991 | 2,049 | 1.7180 | 1.7680 |
| 2025年8月末日 | 2,019 | - | 1.7236 | - |
| 2025年9月末日 | 1,972 | - | 1.7053 | - |
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